Reacciones sector bancario europeo a los stress test

En el presente informe estudiamos el comportamiento del índice EUROSTOXX BANKS tras los resultados de los test de estrés realizados por la EBA.                                                                                                                                                                                                

Año 2009:                                                                                                                    
                                                                                                                                             








































El índice cae un 6% los siguientes días tras conocerse los resultados. Pocos días después recupera el 100% de lo caído.

Año 2010: 











































Elíndicesubeun9%los siguientes días tras conocerse los resultados. Pocos días después pierde el 100% de lo subido.

Año 2011: 


El índice cae un 5% los siguientes días tras conocerse los resultados. Pocos días después recupera el 100% de lo caído. 

Año 2014: 


El índice cae un 9% los siguientes días tras conocerse los resultados. Pocas semanas después recupera el 100% de lo caído. 

Año 2016: 


El índice acumula una caída del 7,5% días tras conocerse los resultados, en línea con caídas anteriores. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de los test de stress a los bancos europeos tradicionalmente han venido generando ruido inversor, deshaciendo al poco tiempo las reacciones iniciales (alcistas o bajistas). 

La mayor parte de las veces los resultados han provocado caídas (¿vende con la noticia?), pero al cabo de poco tiempo estas caídas se recuperaban totalmente.